Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou em áreas afins nas instituições USP, PUC, FGV, Unicamp, FAAP ou Mackenzie.
Vivência em atividades ligadas a Tesouraria, tais como acompanhamento de dívidas, previsão de fluxo de caixa direto e indireto, orçamento de caixa, planejamento financeiro, administração do fluxo de caixa, negociação e controle de aplicações financeiras, entre outras.
Principais Responsabilidades:Vivência em atividades ligadas a Tesouraria, tais como acompanhamento de dívidas, previsão de fluxo de caixa direto e indireto, orçamento de caixa, planejamento financeiro, administração do fluxo de caixa, negociação e controle de aplicações financeiras, entre outras.
Análise e elaboração de fluxo de caixa diário;
Elaboração de fluxo de caixa projetado / orçamento financeiro, consolidação e análise de informações enviadas por áreas da empresa;
Acompanhamento e desenvolvimento de relatório de entradas de matéria-prima nacional (volume mensal / diário e seus respectivos escoamentos);
Monitoramento e análise do relatório de status de pagamento fornecedor estrangeiro, bem como realização dos respectivos pagamentos; negociação junto aos bancos em que a empresa opera, as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros (Cap. Giro, Finimp, Hedge e outros);
Suporte a equipe financeira, bem como orientando prioridades e métodos de trabalho;
Suporte ao Gerente Financeiro (relacionamento Bancário), enviando informações financeiras quando necessário;
Responsável por efetivar antecipações de recebíveis junto a clientes;
Triagem de títulos para envio a banco, para manter o nível de garantia exigido em contrato;
Desenvolver planilhas em Excel; proteção Cambial;
Interação com outras áreas da companhia;
Cálculos financeiros;
Interação com Contas a Pagar e Receber.
Conhecimento de Informática (Excel, Word e PPT) e SAP.
Desejáveis conhecimentos básicos no idioma inglês.
Enviar currículos com pretensão salarial pra selecao@g5assessoria.com.br.